北上资金选择加速“撤离” 内资机构做多热情不减

来源:证券日报  发布时间:2020-02-27 10:25:48 

北上资金选择加速“撤离”,内资机构做多热情不减

经历剧烈震荡之后,市场恐高和获利了结情绪升温,叠加海外疫情进一步发酵,A股市场在周三震荡下跌。

截至2月26日收盘,上证综指报收2987.93点,下跌0.83%,再次失守3000点关口;深证成指和创业板指双双深度回调,跌幅分别为3.02%和4.66%。两市成交额合计达到13126.9亿元,连续6个交易日突破万亿元。

当前海外疫情发展形势仍不容乐观,隔夜美国三大股指纷纷创下调整新低,欧洲股市也跌幅惨重,英、法、德三国股市主要指数最近两日跌幅均超5%。

前海开源基金首席经济学家杨德龙在接受《证券日报》记者采访时表示,随着海外疫情逐步得到控制,资本市场也将恢复正常。美股已经历十多年的牛市,有见顶迹象,本身已存在调整需要,短期内仍会波动明显。但整体来看,无论A股还是外围股市,疫情带来的负面冲击都是短期的,对A股的影响也只是暂时的。

A股市场在巨量成交的背后,凸显两大看点。一方面,各主力资金间短期分歧愈发明显。北上资金又有大动作,这次是在加速“撤离”。《证券日报》记者对东方财富数据统计后发现,最近3个交易日北上资金持续净流出,合计净流出资金已超过百亿元。但两融资金仍在加码跑步进场,截至2月25日,沪深两市两融余额报11231.63亿元,已实现“七连升”。有市场人士分析认为,当前的格局是,市场宽松环境依旧,政策逆周期调节延续,股市流动性相对宽裕,机构做多热情不减,表明目前没有系统性风险。在外资入市效率有所减弱的情况下,内资逐渐成为市场的主流。

另一方面,多头启动上证50等中字头股票竭力维持盘面稳定,导致大小指数加剧分化,这是近日A股市场的又一大特点。截至2月26日收盘,中国船舶实现涨停,包括中国中冶、中国交建、中国电建、中国中车、中国中铁、中国铁建等在内的中字头股票涨幅均在5%以上。虽然创业板指在科技股的杀跌下惨遭重挫,但考虑到近期科技主线涨幅较大的因素,创业板指出现技术上的深度回撤也无可厚非。巨丰投顾丁臻宇指出,市场连续上涨后积累了大量获利筹码,尤其是创业板指短线涨幅已接近20%,有调整需求。周二外盘继续大跌,A股周三低开,再次开启低吸窗口。强周期板块全线上攻,此前连续上攻的科技股则整体调整。后市建议以券商板块为风向标,关注补涨板块的切换方向。

综合考虑基本面、估值和情绪面三个因素,场内资金博弈情绪更浓,当前仍体现出结构性行情的特征,机构重点配置的领域开始出现变化。

“分化弥合的契机正在到来,可关注景气度、估值与逆周期政策共振的方向。”华泰证券研究员张馨元表示,随着疫情逐步得到控制、保复工和逆周期调节政策开始发力,以及3月份至4月份年报季和宏观经济数据验证期的到来,建议关注三个方向:一是新基建,包括机械(仪器仪表、工业机器人)、通信(车联网、工业互联网)、传媒(广电、与国网共建5G)、军工(卫星)、汽车(智能汽车相关)、电力设备及新能源;二是传统基建,包括建筑(园林、装饰、铁建、轨道交通)、钢铁、建材(水泥、玻纤)、有色金属(铜)。三是景气度回升叠加宏微观数据低于预期的防御板块,如医疗器械。

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